Business-insider.ru

Про деньги в эпоху кризиса
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Отчет по кредитной линии

Ваш браузер устарел, пожалуйста обновите ваш браузер пройдя по ссылке www.microsoft.com/download

Отчет по кредитной линии с указанием просрочки для УТ 10.3

Отчет по кредитной линии на базе стандартного с добавлением фактической даты оплаты и количества дней просрочки в разрезе документов.

В итогах указывается значение максимальной просрочки за период.

Скачать файлы

Специальные предложения

Новый вопрос

Скачал Ваш отчет, в колонке «Просрочка» не отображается ни каких значений не выводит, хотя визуально видно что просрочка идет.

Обновление 25.08.12 03:30

См. также

Оповещение менеджера об окончании договора покупателя в УТ 11.4

Расширение предназначено для вывода уведомления менеджеру, что необходимо позвонить такому то клиенту. Уведомление выводится через 11 месяцев после заключения контракта (за 30 дней перед окончанием).

22.03.2020 487 uriah 0

Базовый курс по обмену данными в системе 1С:Предприятие. Онлайн-интенсив с 12 по 28 мая 2020 г. Промо

Данный онлайн-курс предусматривает изучение механизмов платформы “1С:Предприятие”, обеспечивающих обмен данными между различными прикладными 1С-решениями и взаимодействие с другими информационными системами. Курс предназначен для тех, кто уже имеет определенные навыки конфигурирования и программирования в системе “1С:Предприятие”.

Состояния оплат заказов клиентов. 1С:ERP 2.0, УТ 11

Гибкий отчет «Состояния оплат заказов клиентов» для менеджеров и руководителей, работающего с конфигурациями «1С:ERP Управление предприятием 2», «Управление торговлей, редакция 11».

05.02.2020 877 2 Warn1ng26ru 0

Розничные продажи со скидками по чекам ККМ и возвраты (ERP 2.4, УТ 11.4, КА 2.4)

Внешний отчет «Розничные продажи со скидками по чекам ККМ и возвраты» для ERP 2.4, УТ 11.4, КА 2.4 для вывода информации о предоставляемых скидках. Отчет необходим для анализа какой предоставляется процент скидки и сколько делается возвратов по чекам ККМ. Отчет по розничным продажам берет данные с проведенных документов «Чек ККМ» и «ЧекККМВозврат».

18.12.2019 1382 SergAl 1

Базовый курс для начинающих 1С-программистов. Онлайн-интенсив со 2 июня по 2 июля 2020 г. Промо

Данный онлайн-курс является начальной ступенью по изучению базовых принципов программирования в системе “1С:Предприятие” и предназначен для обучения 1С-программированию “с нуля”.

Вывод отчета «Остатки и доступность товаров» в заказах

Расширение добавляет возможность сформировать отчет «Остатки и доступность товаров» по табличной части документов заказа в форме документа. Успешно работает и применяется на конфигурациях ERP 2.4.10.94 и УТ 11.4.10.94.

06.11.2019 3645 13 Angealtor 7

Напоминалка о просроченной задолженности (долг клиента на форме расходной накладной)

Данная разработка добавляет на форму документа «Реализация товаров и услуг» данные об общей и просроченной задолженности по данному клиенту.

11.10.2019 1942 3 simuljakr 1

Новый раздел на Инфостарте — Electronic Software Distribution Промо

Инфостарт напоминает: на нашем сайте можно купить не только ПО, связанное с 1С. В нашем арсенале – ESD-лицензии на ПО от ведущих вендоров: Microsoft, Kaspersky, ESET, Dr.Web, Аскон и другие.

  • Низкие цены, без скрытых платежей и наценок
  • Оперативная отгрузка
  • Возможность оплаты с личного счета (кешбек, обмен стартмани на рубли и т.п.)
  • Покупки идут в накопления для получения скидочных карт лояльности Silver (5%) и Gold (10%)

Формирование графика отгрузки в канбан доске с Drag&Drop (расширение для ERP, УТ, КА)

Расширение для ERP, УТ, КА. В окне планирования отгрузок задается дата начала планирования и количество дней планирования, можно установить отборы по складам, внизу по каждому дню выводится суммарный вес запланированных отгрузок. Перетаскивание в очереди и днях производится мышкой. Первоначальные сведения для планирования указываются в документе «Заказ клиента».

09.10.2019 3500 3 alexnew 0

Аппроксимация в запросе. Прогноз продаж на практике

Составление прогноза продаж на основании данных предыдущих 3-х периодов. Методом линейной аппроксимации. На практике, напрямую в запросе. Оказывается, это гораздо проще, чем звучит.

15.09.2019 3910 5 kida1 0

Готовые переносы данных из различных конфигураций 1C Промо

Рекомендуем готовые решения для переноса данных из различных конфигураций 1C. C техподдержкой от разработчиков и гарантией от Инфостарт.

Потребность товаров (УТ 11)

Отчет «Потребность товаров» строится на основании анализа продаж за период.

19.08.2019 3402 20 StiVitS 16

Анализ выполнения заказов клиентов по номенклатуре

Сколько заказано, сколько отгружено, сколько осталось отгрузить, сколько оплачено по заказу клиента.

11.07.2019 3862 11 vladed 2

Екатеринбург.Online: Голосование продолжается Промо

Продолжается голосование за доклады на INFOSTART MEETUP Екатеринбург.Online! Лучшие из них попадут в окончательную программу онлайн-митапа! Присоединяйтесь к голосованию и покупайте билеты — 3 000 рублей за 8 часов продуктивной пятницы!

Расчет зарплаты менеджеров (мотивация менеджеров) (УТ 11.4)

Внешний отчет формирует таблицу с зарплатой менеджера в зависимости от фактических продаж (по документам продаж и закупок) и процента от продаж (УТ 11.4).

04.07.2019 4450 6 KrasinAA 7

Управленческий баланс (УТ 11.1)

Управленческий баланс для анализа финансового состояния организации.

01.07.2019 4179 2 KrasinC 4

DevOps для 1С. Онлайн-курс проходит с 16 апреля по 11 июня 2020 года. Промо

Данный онлайн-курс предусматривает изучение процессов DevOps, их применение при разработке на платформе 1С. В результате прохождения онлайн-курса вы сможете: настроить ПО необходимое для проведения проверок и тестирования, создавать сценарии тестирования и объединять их в комплексные процессы, создавать скрипты для автоматизации процессов DevOps.

Отчет за смену из РМК для УТ 11

Краткий отчет о продажах за смену из режима РМК (рабочее место кассира) для УТ 11

19.06.2019 3602 9 kassbar 5

Отчет по новым клиентам (по отгрузкам). УТ, Розница

Нередко возникает необходимость оценить KPI менеджера еще по такому параметру, как привлечение (возвращение) клиентов. Данный отчет позволяет получить данные по этому параметру.

15.05.2019 2574 7 lexin1976 3

Подборка решений для взаимодействия со ФГИС «Меркурий» Промо

С 1 июля 2019 года все компании, участвующие в обороте товаров животного происхождения, должны перейти на электронную ветеринарную сертификацию (ЭВС) через ФГИС «Меркурий». Инфостарт предлагает подборку программ, связанных с этим изменением.

ABC-XYZ анализ продаж с остатками на складах для УТ 11.4

Отчет выводит показатели ABC-XYZ анализа продаж с остатками на складах для УТ 11.4.

13.05.2019 4742 53 artfa 16

Продажи с разбивкой по месяцам

Продажи с разбивкой по месяцам в периоде отчета. Для руководителей отдела продаж, менеджеров.

18.04.2019 2477 15 RAV38574 4

1C:Предприятие для программистов: Расчетные задачи (зарплата). Онлайн-интенсив с 01 по 17 июня 2020 г. Промо

Данный онлайн-курс предусматривает изучение механизмов платформы “1С:Предприятие”, которые предназначены для автоматизации периодических расчетов, а именно — для расчета зарплаты. Курс предназначен для тех, кто уже имеет определенные навыки конфигурирования и программирования в системе “1С:Предприятие”, а также для опытных пользователей прикладного решения “1С:Зарплата и управление персоналом” и прочих прикладных решений, в которых реализован функционал расчета зарплаты.

Отчетность по форме 0409303 «Сведения о ссудах, предоставленных юридическим лицам»

В новой редакции счет 47803 должен использоваться для учета приобретенных прав требования как по договорам финансирования под уступку денежного требования, так и по иным договорам, не являющимся ни договорами финансирования под уступку денежного требования, ни договорами на предоставление (размещение) денежных средств. Ранее кредитным организациям было рекомендовано отражать приобретенные права требования по иным договорам на балансовом счете 47802.

В связи с тем, что в Отчет включается информация кредитного характера с учетом приоритета экономической сущности над их юридической формой, рассматриваемые операции следует включать в Отчет.

Денежные требования кредитной организации к ее клиенту, возникшие в результате осуществления ежедневного неттинга по сделкам, в настоящее время не подлежат отражению в отчетности по форме 0409303.

В новой редакции счет 47803 должен использоваться для учета приобретенных прав требования как по договорам финансирования под уступку денежного требования, так и по иным договорам, не являющимся ни договорами финансирования под уступку денежного требования, ни договорами на предоставление (размещение) денежных средств. Ранее кредитным организациям было рекомендовано приобретенные права требования по иным договорам отражать на балансовом счете 47802.

В связи с тем что в Отчет включается информация кредитного характера с учетом приоритета экономической сущности над их юридической формой, рассматриваемые операции следует включать в Отчет.

Денежные требования кредитной организации к ее клиенту, возникшие в результате осуществления ежедневного неттинга по сделкам, в настоящее время не подлежат отражению в отчетности по форме 0409303.

Да. При включении информации по договорам кредитного характера в Отчет, как и ранее, следует учитывать преимущество экономического содержания над их юридической формой.

В том месяце, когда произошел перевод долга на нового заемщика, в Отчете отражаются сведения по договору с первоначальным заемщиком с обязательным указанием суммы задолженности «0» в графе 3 и/или 4 раздела 6, кода «9» в графе 10 раздела 9, идентификационного кода договора, заключенного при переводе долга в графе 11 раздела 9, а также информация по договору с новым заемщиком с заполнением граф в соответствии с новым договором и указанием кода «У» в графе 15 раздела 3 (отражается до окончания действия договора), даты перехода обязательств на нового заемщика в графе 1 раздела 5 и суммы возникшего требования к новому заемщику в указанную дату в графе 3 раздела 5.

В следующем отчетном месяце будет отражена информация только по кредитному договору с новым заемщиком.

Нет, не включаются. Отражение в форме происходит с даты отражения задолженности на балансовых или внебалансовых счетах и начала ее оценки в целях формирования резервов на возможные потери.

В случае если установлен общий лимит по нескольким договорам с одним заемщиком или один лимит по договорам с несколькими заемщиками (в графе 15 раздела 3 Отчета отражается признак «ЛД» или «ЛЗ») и у кредитной организации отсутствует возможность определить индивидуальный лимит по каждому из договоров на отчетную дату, то по основной строке в графе 16 раздела 3 указываются идентификационные коды договоров, объединенных единым лимитом. При этом по каждому договору в графах 3, 4 раздела 3 Отчета указывается общий лимит, установленный по всем договорам, в графе 1 раздела 8 — неиспользованный совокупный лимит, в графах 2, 3 раздела 8 Отчета — суммы расчетного и фактически сформированного резерва на возможные потери по обязательствам условного характера, отраженным в графе 1 раздела 8, с учетом обеспечения.

Если условия договоров позволяют определить индивидуальный лимит по каждому договору, то признак «ЛД» в графе 15 раздела 3 не указывается, а в графах 3 и 4 раздела 3, графах раздела 8 указываются соответствующие значения.

При этом отражение информации в Отчете должно соответствовать отражению величины неиспользованных лимитов на счетах бухгалтерского учета.

В случае отражения задолженности по заемщику и созаемщикам на одном лицевом счете в Отчете указывается информация об одном заемщике, сведения о созаемщиках не указываются.

Если при заключении одного кредитного договора с несколькими заемщиками в нем указаны суммы, выдаваемые каждому заемщику, и на каждого заемщика открывается отдельный лицевой счет, то раздел 1 Отчета заполняется отдельно по каждому заемщику, каждой записи присваивается свой ID договора в графе 1 раздела 2 Отчета, при этом в графах 2 и 3 Отчета указываются одинаковые номер и дата договора, а в других графах Отчета отражается информация по суммам, предоставленным каждому конкретному заемщику. Задвоение сумм не допускается.

  1. При приобретении прав требования.

В графах 3 и 4 раздела 3 указывается номинальная стоимость приобретенных прав требования кредитной организации к заемщику, которая соответствует общему объему приобретенных прав требования, включая основной долг, проценты, неустойки (штрафы, пени) (учитывается на внебалансовом счете 91418 «Номинальная стоимость приобретенных прав требования»), в целях контроля за полнотой погашения должником (заемщиком) обязательств по первичному договору.

В разделе 5 при этом указывается дата учета на балансе приобретенных прав требования (в графе 1) и сумма фактических затрат на их приобретение (в графе 3).

Если договором о приобретении прав требования предусмотрено условие о частичной отсрочке платежа, то в момент частичной оплаты по договору о приобретении прав требования в графе 3 раздела 5 указывается фактически уплаченная сумма, при погашении оставшейся суммы обязательств по истечении срока отсрочки платежа в графе 3 раздела 5 указывается общая сумма произведенных затрат на приобретение (сумма всех оплаченных частей), при этом дата в графе 1 раздела 5 не меняется, а в графе 15 раздела 3 указывается код «К» только в том отчетном периоде, в котором произошла дополнительная оплата по отсроченному платежу, в том случае если этот период не совпадает с отчетным периодом, в котором приобретенные права требования были учтены на балансе.

Задолженность кредитной организации перед контрагентом, у которого были приобретены права требования, образовавшаяся в результате частичной отсрочки платежа, в Отчете не отражается.

  1. При продаже ссудной задолженности, в том числе с отсрочкой платежа.

По проданной ссуде в отчетном периоде, в котором произошла продажа, заполняется раздел 10, в котором отражается вся информация, связанная с проведением уступки прав требования. При этом в графе 1 раздела 10 следует указать код 1 (при продаже ссуды без отсрочки платежа) или код 2 (при продаже ссуды с отсрочкой платежа), в графе 2 — сумму уступленных денежных средств. В графах 3 и 4 раздела 6 Отчета при полной продаже ссуды необходимо отразить сумму задолженности 0. Раздел 9 при этом не заполняется, если в отчетном месяце до момента уступки прав требования не было погашения средств за счет источников, перечисленных в п. 12.10 Порядка составления и представления Отчета.

В случае если договором об уступке прав требования предусмотрено предоставление контрагенту — юридическому лицу (в том числе индивидуальному предпринимателю) права отсрочки платежа, то по возникшему требованию к контрагенту по отсроченному платежу в том же отчетном периоде, в котором произошла переуступка, вводится новый ID с указанием вида ссуды 7 в графе 1 раздела 3. Указанный договор подлежит отражению в Отчете до момента полного погашения требований контрагентом. Раздел 9 заполняется в соответствии с графиком погашения, установленным для контрагента, и фактическим погашением.

Кредитная линия

Особый вид предоставления займов, который предусматривает пользование средствами в пределах установленного лимита. Погашение и выдача денег происходит поэтапно – такие операции именуются траншем. Как правило, график движения финансовых потоков кредитной линии устанавливается в максимально удобном режиме для заемщика. Когда задолженность полностью погашена, заемщику предлагают открыть кредитную линию повторно, часто на более выгодных условиях в рамках действия нового договора.

Виды кредитных линий

Кредитная линия без возобновления предполагает пользование средствами в пределах определенного лимита. В этом случае заемщик получает средства в рамках одного транша и обязуется погасить задолженность в заранее оговоренные сроки. Дата погашения определяется клиентом банка, но вся задолженность должна быть погашена одним платежом.

Кредитная линия с возможностью возобновления (револьверная). Подразумевает использование схемы кредитование с периодическим получением определенных сумм заемных средств в пределах установленных банком сроков и лимитов. Допускается частичное и полное погашение. В рамках действия револьверной кредитной линии возможно заимствование денег в повторном порядке.

Договор кредитной линии

Договор на открытие кредитной линии – специфический документ, в котором принято использовать понятия, обозначающие особенности сотрудничества банка и заемщика в рамках открытия кредитной линии. В первую очередь речь идет о займах с определенным лимитом, когда сумма выдаваемых средств ограничивается конкретным числом.

В этом случае возврат средств не приводит к увеличению лимита, соответственно речь ведется о не возобновляемой кредитной линии. Существует также понятие лимита задолженности, которое устанавливает ограничение на общий размер суммы задолженности. Если компании удается вернуть часть заимствованных средств, размер доступного кредитного лимита восстанавливается. В этом случае мы имеем дело с кредитной линией возобновляемого типа.

Кредитная линия для бизнеса

Кредитная линия – вид финансирования долгосрочного типа, который предусматривает открытие строго под определенный проект. Перед подачей заявки на открытие кредитной линии рекомендуется подготовить тщательно выверенный бизнес-план. Идеально, если на основании презентуемого документа уже работает успешный проект меньшего масштаба. Без обоснованной документации, благодаря которой предприниматель сможет аргументированно доказать необходимость доходов и расходов указанного уровня предоставление долгосрочного финансирования целевого характера невозможно как таковое. Кредитную линию часто открывают для оплаты услуг определенных компаний, пополнения оборотных средств, закупки товаров, материалов или сырья для производства, финансирования покупки автотранспорта, приобретения оборудования или недвижимости.

Кредитная линия для физических лиц

Кредитная линия для физического лица в современной интерпретации – это обыкновенная пластиковая карта с возобновляемым по мере погашения задолженности кредитным лимитом. В рамках определенной суммы денежные средства доступны в любой момент, а срок погашения растягивается на достаточно продолжительный период, что максимально удобно для заемщика.

Среди кредитных линий для физических лиц большой популярностью пользуются займы на строительство жилья или образование. В результате получения отдельных траншей заемщику удается основательно сократить размер процентной части задолженности по кредиту.

Кредитная линия ставки

Размер процентной ставки – одно из ключевых условий, на которых коммерческие банки открывают кредитные линии юридическим лицам, для чего последним необходимо:

  1. Выбрать плавающий или фиксированный характер процентной ставки, которая будет действовать на протяжении всего срока кредитования.
  2. Обсудить на переговорах размер процентной ставки, которая будет устанавливаться в рамках каждой операции при работе с кредитной линией.

Как правило, размер процентной ставки определяется в индивидуальном порядке, зависит от уровня риска, характера деятельности предприятия, финансового положения заемщика, сроков действия договора, размера суммы и валюты кредита. Средний размер процентных ставок по кредитным линиям колеблется в диапазоне от 10 до 20%. Некоторые коммерческие банки устанавливают комиссию за открытие кредитной линии, которая редко превышает размер 2% от суммы.

Не возобновляемая кредитная линия это

Кредитная линия без возможности возобновления подразумевает установку определенного лимита на выдачу средств, которые поступают отдельными траншами в рамках срока, который оговаривается в предварительном порядке, а также в пределах максимально зафиксированной суммы. Заемщик имеет право использовать кредитные средства в удобные сроки по графику, который предусматривают положения кредитного договора. При работе с не возобновляемой кредитной линии гашение задолженности не сказывается на увеличении доступного лимита.

Погашение кредитной линии

Заимствование и погашение средств по открытой кредитной линии происходит строго в рамках установленного лимита. Вне зависимости от характера погашения (полностью или частями) рассчитываться по обязательствам требуется в сроки, заранее определенные подписанным договором. Размер открытой линии, как правило, предопределяется на стадии переговоров с заемщиком. Отправной точкой при определении лимита служат балансовые данные заемщика, в частности объемы оборотных средств его предприятия, а также источники, за счет которых формируются финансовые потоки, поступающие на предприятия.

Срок кредитной линии

Кредитные линии для представителей малого бизнеса редко открываются на период менее трех и более двенадцати месяцев. Процентные ставки при этом пребывают в районе 15%. Крупный и средний бизнес получает более выгодные условия в виде ставки на уровне 10%. Большие компании также могут рассчитывать на более гибкие условия предоставления кредита и удлиненный срок погашения задолженности, который в отдельных случаях составляет до нескольких лет. Но отдельные исключения только подтверждают правила. В каждом конкретном случае сотрудники банка обязаны удостовериться в ликвидности залогового имущества, высоком уровне надежности предприятия и других факторах, которые характеризуют компанию как надежного и стабильного заемщика.

Учет кредитных линий

Аналитический учет кредитных линий предприятия ведется на специализированных лицевых счетах. Уровень детализации – в разрезе каждого транса. Операции корреспондируются на балансовых счетах по принципу соответствия фактическому сроку размещения полученных средств. Самое важное, чтобы сроки предоставления, зафиксированные в учете, совпадали со сроками, указанными в договоре. В некоторых случаях срок фактического размещения транша совпадает с временным интервалом, в рамках которого отражается ссудная задолженность счетам второго порядка балансовой группы. В сложившейся ситуации транши учитываются кредитором на одном и том же лицевом счете 2-го порядка балансовой группы.

Советы от Сравни.ру: Хотите открыть кредитную линию частным образом для личных нужд? Отправляйтесь прямиком в ближайший коммерческий банк и требуйте кредитную карту с максимально большим лимитом на выгодных условиях. Владеете предприятием, которое требует дополнительных средств для развития или запуска параллельного проекта? Отлично. В вашем случае для получения кредитной линии понадобиться тщательно подготовленный бизнес план. Подкрепите приведенные расчеты примерами успешного ведения бизнеса в реальной жизни и банк, скорее всего, откроет вам кредитную линию с достаточным лимитом.

Как сформировать отчет по кредитной линии в 1с

С помощью этой диаграммы можно посмотреть распределение дебиторской задолженности контрагентов и определить суммы и долю каждого контрагента в общей сумме дебиторской задолженности предприятия.

Отчет можно строить в разрезе свойств контрагентов. Отчет строится в валюте управленческого учета.

В отчете можно отследить состояние оформленных с контрагентом кредитных линий. Причем в отчете отображается информация как по предоставленным кредитным линиям (по договорам с покупателями, комиссионерами), так и по полученным кредитным линиям (по договорам с поставщиками и комитентами).

При этом анализируются только те договоры, в которых ведутся взаиморасчеты до уровня расчетных документов.

В отчете фиксируется сумма отгрузки и сумма оплаты в валюте взаиморасчетов и в валюте управленческого учета.

В поле Срок оплаты указывается дата оплаты накладной, по которой происходила отгрузка в кредит. Срок оплаты вычисляется как дата отгрузки плюс количество дней задолженности, указанное в договоре с контрагентом.

С помощью этого отчета можно получить список тех накладных, по которым просрочен срок оплаты при отгрузке товаров в кредит. Для этого в отчете надо установить следующие параметры отбора:

  • долг контрагента больше нуля;
  • сумма оплаты равна нулю;
  • срок оплаты меньше или равен дате, на которую контролируется состояние кредитных линий.

— Отчет по кредитной линии;

— Дебиторская задолженность по интервалам;

— Дебиторская задолженность по срокам долга.

Казалось бы, все хорошо и никакой проблемы в данном вопросе не существует. Однако на практике, организации, у которых существенный торговый документооборот, данную галочку в договорах ставить не спешат и на это есть весьма разумное обоснование.

Итак, давайте посмотрим, почему же этот типовой функционал 1С не всегда подходит. Представьте себе ситуацию, когда по одному договору поставки (например, с розничной сетью) у вас ежедневно проходят до 10 отгрузок, а контрагент по договору делает оплату с периодичностью 1 раз в 20 дней. Таким образом, при регистрации оплаты Вам необходимо будет в ручную или с помощью автоматического подбора указать все документы отгрузки, которые подходят для данной оплаты.

Как же тогда быть в данной ситуации? Как контролировать просроченную дебиторскую задолженность в разрезе расчетных документов? Оказывается, есть достаточно универсальный вариант решения данного вопроса. Более того, этот способ контроля можно использовать даже в типовых конфигурациях, в которых не ведется управленческий учет, так как алгоритм может работать и на данных бухгалтерского учета.

Укрупнено описание метода сводится к следующему:

1. На дату формирования отчета получаем сводную дебиторскую задолженность в разрезе контрагентов и договоров;

2. Начиная с даты формирования отчета в прошлое перебираем все документы (которые приводят к появление дебиторской задолженности) в разрезе договора и контрагента и сортируем суммы из документов на просроченную и не просроченную задолженность. Как только итоговая сумма по документам стала равной текущей дебиторской задолженности, заканчиваем анализ.

Для того чтобы описанный выше алгоритм был более наглядным, давайте рассмотрим его работу на примере. Условимся что число дней отсрочки платежа по договору 10 календарных дней и общая сумма дебиторской задолженности на 31.12.2011 составляет 150 000 рублей.

Сумма документа, рубли

Итоговая сумма дебиторской задолженности в разрезе документов, рублей

Итоговая просроченная сумма дебиторской задолженности в разрезе документов, рублей


Сформировать Отбор Настройка. : -‘4 / На дату: 01.02.2009 Ш Т ип диаграммы: Круговая объемная Дебиторская задолженность • диаграмма: Сумма в У30 Сайсон и Шустер, 94.32,0.17% » w >

Поскольку необходимо контролировать своевременность оплаты кредитов, предоставленных покупателям, то в настройках отчета устанавливаем флаг «Предоставленные».

В настройках отчета устанавливаем флаги у тех показателей, которые мы хотим контролировать и нужные нам группировки и параметры отбора. Допустим, что мы хотим вывести информацию по тем покупателям, которые должны оплатить кредит в феврале. Тогда устанавливаем параметры отбора «Долг контрагента (упр) больше 0» и «Срок оплаты в интервале 01.02.2009 -28.02.2009».

Для того, чтобы в отчет выводилась информация о сроке, на который предоставляется кредит, и сумме предоставленного кредита, нажимаем на кнопку «Расширенная настройка» и на закладке «Дополнительные поля» в отдельных колонках выводим информацию о сроке, на который предоставлен кредит (Длительность кредитной линии), и сумме, на которую может быть предоставлен кредит (Глубина кредитной линии). Поскольку в настройках отчета в качестве показателей была выбрана сумма в валюте взаиморасчетов с контрагентами , то в качестве дополнительного поля указываем валюту, в которой был оформлен договор с покупателем.

После установки всех настроек нажмем на кнопку «Сформировать» и сформируем отчет.

В отчете показываются дата отгрузки товаров в кредит и срок предполагаемой оплаты, рассчитанный в соответствии с параметрами кредитных отношений, установленных для покупателей.

Читать еще:  Прочие кредиторы номер счета
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты 220 Вольт
Adblock
detector
×
×
НаименованиеФайлВерсияРазмер